소프트 상품 시장 거래.
부드러운 시장은 코코아, 커피, 면화, 오렌지 주스 및 설탕으로 구성되어 있으며, 오늘날까지도 가장 오래된 상품 중 일부가 남아 있습니다. 수천 년 동안 상거래의 근원을 추적 할 수 있습니다. 이 시장에서의 거래에는 상당한 위험이 따르며 모든 사람에게 적합하지 않으며 위험 자본 만 사용해야합니다. 이 기사에서는이 "달콤한"시장을 적절하게 사용하는 방법을 보여줍니다. 왜냐하면 모든 투자자가 원래 투자 한 것보다 더 많은 것을 잃을 수 있기 때문입니다.
연약한 선물 계약이란 무엇입니까?
대부분의 선물 계약은 인도 전에 상쇄되므로 대부분의 계약은 투기꾼이 가격 변동으로부터 이익을 얻으려는 것을 의미합니다.
선물 계약의 장점.
소프트 상품 시장은 거래소에서 거래되기 때문에 결제 서비스는 불이행 위험을 방지합니다. 즉, 시장 참여자가 책임을 이행하지 않는 경우 교환 원이 모든 판매자에게 구매자 역할을한다는 의미입니다.
코코아는 미터 톤당 달러로 거래되고 하나의 계약은 10 미터 톤으로 거래됩니다. 예를 들어, 코코아가 1,500 달러 / 톤에 거래 될 때 계약의 총 가치는 $ 15,000입니다. 상인이 $ 15,000 / M 톤에 오래 있고 시장이 $ 1,555 / lb로 이동하면 $ 550 ($ 1,500 - $ 1,555 = $ 55, $ 55 $ 10M $. = $ 550)의 움직임입니다.
최소 가격 움직임 또는 틱 크기는 1 달러 또는 계약 당 10 달러입니다. 시장은 종종 1 달러보다 큰 규모로 거래되지만, 1 달러는 움직일 수있는 가장 작은 금액입니다.
설탕 배달 계약 월은 3 월, 5 월, 7 월, 9 월 및 12 월입니다. 딜리버리 포인트에는 뉴욕 주 항구, 델라웨어 강항 지구, 햄튼로드 항, 알바니 항 또는 볼티모어 항의 면허 창고가 포함됩니다.
커피는 파운드당 센트로 거래됩니다. 커피 한 계약으로 37,500 파운드의 커피를 관리합니다. 커피 가격이 1 달러 / 파운드에 거래 될 때, 그 계약의 현금 가치는 37,500 달러 ($ 1.00 x 37,500 = 37,500 달러)가 될 것입니다.
진드기 크기는 1 파운드당 5 센트이며, 진드기 당 18.75 달러입니다. 예를 들어, 상인이 $ 1.1000로 오랫동안 가고 시장이 $ 1.1550로 이동하면 그는 $ 2062.50 ($ 1.1550 - $ 1.1000 = $ 0.0550, $ 0.0550 x 37,500 = $ 2,062.50)의 이익을 얻습니다.
그것은 달러 기준으로 큰 계약 중 하나이기 때문에, 작은 움직임은 가격에 큰 영향을 미칩니다. 커피는 모든 소프트의 더 큰 일일 범위 중 하나를 가지고있어서 매우 휘발성 제품입니다.
커피는 3 월, 5 월, 7 월, 9 월 및 12 월에 인도 가능합니다. 뉴 올리언스, 뉴욕, 휴스턴, 마이애미, 함부르크, 앤트워프 및 바르셀로나와 같은 전세계 항구에서 전세계 배송 지점이 제공됩니다.
코튼은 50,000 파운드의 계약으로 거래되고 있습니다. 또한 1 파운드 당 센트로 거래되기 때문에 시장이 파운드 당 53 센트로 거래된다면이 계약의 가치는 $ 26,500 ($ 0.53 x 50,000 파운드 = $ 26,500)가 될 것입니다.
최소 틱 크기는 계약 당 $ 0.0001 또는 $ 5입니다. 따라서 면화의 2 센트 이동은 1,000 달러의 손익에 해당합니다. 목화 가격이 파운드 당 95 센트를 초과하면, 최소 틱 움직임은 더 큰 일일 범위를 수용하기 위해 0.0005 달러로 확장 될 것입니다.
3 월, 5 월, 7 월, 10 월 및 12 월은 면화 계약 개월입니다. 배달 포인트는 Galveston, Houston, New Orleans, Memphis 및 Greenville / Spartanburg에 있으며 이는 그 중 대부분이 재배되는 것을 고려하면 그리 놀랄 일이 아닙니다.
4. 냉동 오렌지 주스.
FCOJ의 계약 중 하나는 1 만 5 천 파운드입니다. 현재 시장 가격이 1 파운드당 90 센트 인 경우 계약 금액은 13,500 달러 (0.90 x 15,000 파운드 = 13,500 달러)입니다.
최소 진드기는 $ 0.005 또는 계약 당 틱당 $ 7.50입니다. 예를 들어 시장이 95 센트 일 때 FCOJ 계약을 맺은 다음 1 달러에 팔고 있다고 가정 해 보겠습니다. 이 거래에서 FCOJ의 5 센트 이동에 750 달러를 지불하게됩니다.
브라질과 플로리다에서 생산 된 오렌지는 플로리다, 뉴저지, 델라웨어에서만 교환 면허 창고에서 납품 할 수 있습니다. FCOJ는 1 월, 3 월, 5 월, 7 월, 9 월 및 12 월에 가장 적극적으로 거래됩니다.
설탕 거래량은 112,000 파운드 및 1 파운드당 센트입니다. 선물 가격이 0.1045 달러라면이 계약의 가치는 11,704 달러 ($ 0.1045 / lb x 112,000 파운드 = 11,704 달러)이다. 시장이 0.1000 달러에서 0.1240 달러로 이동하면 이는 달러 이동 2,688 달러와 같습니다.
설탕의 최저 가격 움직임은 계약 당 $ 0.0001 또는 $ 11.20입니다.
설탕은 3 월, 5 월, 7 월 및 10 월에만 인도 가능합니다. 설탕이 생산되는 국가마다 배달 지점이 있습니다. 아르헨티나, 호주, 바베이도스, 벨리즈, 브라질, 콜롬비아, 코스타리카, 도미니카 공화국, 엘살바도르, 에콰도르, 피지 아일랜드, 과테말라, 온두라스, 인도, 자메이카, 말라위, 모리셔스, 멕시코, 모잠비크, 니카라과, 페루, 필리핀 공화국, 남아프리카 공화국, 스와질란드, 대만, 태국, 트리니다드, 미국 및 짐바브웨. (이 상품들의 글로벌 동향에 대한 더 자세한 정보는 은행에 글로벌 매크로 트렌드보기를 참조하십시오.)
상품 거래를 온라인으로 시작하는 방법.
상품을 온라인으로 거래하는 것은 비교적 간단한 과정이지만 숙제를 많이하지 않으면 추구해야하는 활동이 아닙니다. 주문을하고 콜백을 기다리기 위해 상품 중개인에게 전화를 걸어 전통적인 주문 방법으로 주문한 가격은 온라인 거래보다 비효율적입니다. 따라서 상품을 온라인으로 거래하고자하는 경우 염두에 두어야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다.
상품 중개인 선택.
첫 번째 작업은 상품 중개인을 선택하는 것입니다. 거의 모든 상품 브로커는 온라인 거래를 제공하지만 온라인 거래를 전문으로하는 상품 브로커도 있습니다. TradeStation은 이러한 플랫폼을 제공합니다. Tradestation은 차트, 견적, 전략 분석 및 주문 입력과 관련하여 다양한 거래 플랫폼을 제공합니다. 많은 다른 온라인 중개인은 우수한 제품, 좋은 서비스 및 낮은 수수료율을 제공합니다. 다른 두 가지 예는 대화 형 중개인과 옵션 익스프레스입니다.
상품 계정 서류.
모든 상품 중개인은 계좌 개설을 위해 문서화가 필요합니다. 이 양식에는 금융 정보 공개 및 상품 거래와 관련된 위험 확인이 필요합니다. 상품은 레버리지가 높은 자산이므로 처음에는 투자 한 것보다 더 많은 돈을 잃을 수있는 기회가 항상 있기 때문에 재무 데이터가 중요합니다. 따라서 브로커는 소득, 순자산 및 신용도에 대한 정보가 필요합니다.
계정 양식을 작성하는 모든 사람이 상품 계좌 개설에 적합하지 않습니다. 중개인은 잠재 고객이 받아 들일 수있는 위험이며 상품 거래에 적합한 지 여부에 대해 재량권을 행사할 수 있습니다. 충분한 소득, 거래 경험 및 신용은 적합성의 중요한 요소입니다.
상품을 온라인으로 거래하기 전에.
온라인 상품 브로커를 선택하고 거래 승인을 받으면 다음 단계는 계좌에 입금하는 것입니다.
계정을 개설 할 때 자금 또는 계좌 크기에 관해서는 개인에게 달려 있습니다. 계정에 자금을 지원할 때 하나의 안락 수준과 위험 허용 범위는 중요한 고려 사항입니다.
실제 돈으로 거래를 시작하기 전에 잘 조사 된 거래 계획을 개발하는 것이 중요합니다. 많은 상품 중개인이 자본을 투입하기 전에 모의 실험을 통해 실습을 제공합니다. 교육 및 시뮬레이션을 통해 주문 계획을 익히고 장래의 거래자가 중요한 주문 입력 오류를 방지하는 동시에 시장에 접근하기위한 일관되고 효율적인 계획을 수립 할 수 있습니다.
온라인 상품 거래를 시작하기 전에 거래를 현명하게 선택하고 오버 트래드를 피하십시오. 자신이 많은 거래를하고 그 결과가 수익이되지 않는다는 것을 알게되면, 그 거래가 지나치게 길어질 가능성이 있습니다. 많은 상품 거래자들의 가장 큰 실패 중 하나는 선별 적이지 않고 너무 많은 거래를하는 것이 아닙니다.
새로운 온라인 상품 거래자에 대한 더 많은 조언.
새로운 벤처 기업과 마찬가지로, 숙제를하고 거래를 결정한 시장의 내용을 이해해야합니다. 상품에 관해서는 고려해야 할 중요한 요소가 많이 있습니다.
첫째, 선물 및 옵션 시장은 문제의 상품을 물리적으로 인도하기위한 실제 시장의 파생물이라는 것을 기억하십시오. 따라서 해당 자산에 대한 기본 공급 및 수요 기본 사항에 대해 할 수있는 모든 것을 배우는 것이 중요합니다. 상품 거래소뿐만 아니라 상품 데이터를 무료로 제공하는 다양한 무역기구 및 정부 기관에서 무료로 이용할 수있는 풍부한 정보가 있습니다. 에너지 시장에서 API와 EIA는 훌륭한 정보 출처입니다. 곡물, 부드러운 소비재 및 동물성 단백질 시장에서 미 농무부는 매주 및 월간 보고서에 귀중한 데이터 및 분석을 포함합니다.
원자재에 대한 이해는 공급과 수요 또는 근본적인 분석에 특별한주의가 요구됩니다.
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동시에 상품의 선물 및 옵션 시장은 위험을 안고 있습니다. 이러한 도구에는 엄청난 영향력이 있습니다. 거대한 이익을 창출 할 수있는 기회가 존재하지만, 보상의 잠재력이있는 곳에서는 그에 상응하는 위험도 있습니다. 거래 선물은 선의의 예금 또는 증거금이 필요합니다. 대부분의 경우 상인, 투기자 또는 투자자는 막대한 양의 원자재를 통제 할 수 있으며 5 ~ 10 %의 증거금으로 그 가격이 더 높거나 낮아질 것이라는 사실을 알게됩니다. 그러나 이러한 계약의 이행과 시장의 변동성을 감안할 때 추가 자본이 필요한 마진 콜이 발생할 가능성이 높습니다. 선택권에 관해서는, 구매자는 시간 가치 위험이 있고, 판매 인은 보험 회사로 작동하고, 작은 잠재적 인 이익을 위해 많이 위험합니다.
상품 시장에주의를 기울이고, 숙제를하고 이러한 휘발성 도구를주의와 불안 함으로 접근하십시오. 운은 상품 거래로 생길 수 있지만, 손실 가능성은 그만큼 크다. 온라인 거래로 인해 실행 속도와 효율성이 향상되었습니다. 규율을 지닌 비즈니스로서 온라인 거래에 접근하고 정확한 것을 기억하십시오. 실수는 매우 비쌀 수 있으므로 거래를 최소한으로 유지하십시오. 가장 성공적인 거래자는 효율성의 주인입니다. 온라인 거래를 마스터하기 위해서는 열심히 공부하고 연구하는 수준의 전문성이 필요합니다. 대부분의 온라인 거래 플랫폼에는 고객을위한 많은 자원이 있습니다. 당신이 처분 할 수있는 모든 정보를 사용했는지 확인하십시오.
플랫폼은 성공적인 고객이 장래에 시장에 나가고 장거리를 위해 거래 할 사람이기 때문에 성공하기를 원합니다.
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