음량.
볼륨은 특정 기간 동안 거래 된 주식 수입니다 (예 : 1 시간, 1 일, 1 주, 1 개월). 투자자에게 기술적 인 분석 도구와 특정 가격 변동의 강도에 대한 효과적인 단서를 제공하는 볼륨에 대한 가장 간단하지만 필수적인 분석 중 하나입니다.
컨센서스가 형성되면서 가격이 상승 할 것이라는 믿음이 커지면 높은 볼륨은 시장 정상의 특징입니다. 거래량에 따라 가격이 올라감에 따라 새로운 트렌드를 선보이는 동시에 대량 거래가 일반적입니다. 공황 요인에 의한 판매량은 종종 시장 바닥 직전에 증가하는 경우가 많습니다. 일반적으로 가격이 거래 범위에서 옆으로 이동하는 통합 기간 중에 발생합니다. 낮은 볼륨은 시장 바닥 기간 동안 우유부단한 기간에 종종 나타납니다.
통합 기간 동안 대부분의 낮은 볼륨 수준이 있습니다. 이는 좁은 거래 범위 내에서 가격이 옆으로 시프트되는 통합 기간 동안의 우유부단 한 기대 때문에 발생합니다. 또한 시장 바닥에서 낮은 볼륨이 나타날 수 있으며, 또 다른 "우유부단 한"기간이 될 수 있습니다.
또한 볼륨은 기존 경향의 상태를 정의하는 데 유용 할 수 있습니다. 건강 증진 추세는 추세의 상향 움직임에서 볼륨이 높아져야하며, 볼륨 다운 도중에 볼륨이 낮아야합니다. 상향 조정 다리와 하향 기울임의 건강한 낮은 볼륨은 일반적으로 트렌드의 하향 다리에서 볼륨이 높습니다.
외환 거래량 지표.
시장 거래의 주요 지표 중 하나는 거래량입니다.
완결 된 거래량은 시장 참여자의 적극적인 참여, 그 힘과 강도에 의해 특징 지어집니다. 가격이 올라갈 때 볼륨이 꾸준히 상승하고 가격이 떨어지면 볼륨이 감소합니다. 하락 추세에서도 이와 같은 현상이 발생합니다. 물가가 하락하면 물량이 증가하고 가격이 상승하면 물량은 감소합니다. 볼륨의 주요 기능 중 하나는 항상 가격보다 조금 앞선 것입니다. 외환 시장에서는 원칙적으로 거래의 직접적인 거래량을 표시 할 방법이 없기 때문에 "Volume"이라는 지표가 생성되어 한 술집에서 가격 변동 (틱)의 수를 반영합니다. 이 표시기는 가격 변동의 활동을 보여 주며이 활동은 실제 거래량과 관련이 있다고 여겨집니다.
누적 / 배포 표시기 - 광고 표시기.
누적 / 배분 (Accumulation / Distribution)은 가까운 가격과 최고가 및 최저치를 비교하고 거래량으로 관계를 가중함으로써 자산의 누적 유입 및 유출을 반영하도록 설계된 볼륨 기반 기술 분석 지표입니다.
머니 흐름 지수 - MFI 지표.
MFI (Money Flow Index)는 일정 기간 동안의 가격 상승 및 하락을 비교하여 특정 자산에 대한 자금 유입 강도를 예측하기 위해 개발 된 기술적 지표이며 거래량도 고려합니다.
잔액 볼륨 - OBV 표시기.
잔액 거래량 (OBV)은 거래 금액과 자산의 가격 변동 간의 관계를 표시하기위한 누적량 기반 도구입니다.
Forex 볼륨 표시기.
볼륨 표시기는 특정 기간 동안 투자자의 거래 활동을 반영하는 기술적 분석 도구입니다.
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볼륨을 사용하여 거래를 향상시키는 방법.
거래량은 특정 기간 동안 주어진 금융 자산의 거래량을 측정 한 것입니다. 이것은 매우 강력한 도구이지만 간과 할 수있는 간단한 지표이기 때문에 종종 간과됩니다. 볼륨 정보는 어디에서나 발견 할 수 있지만, 이 정보를 사용하여 수익을 높이고 위험을 최소화하는 방법을 알고있는 거래자 나 투자자는 거의 없습니다.
모든 구매자에게는 판매자가 자신의 주식을 없애기 위해 구매자가 있어야하는 것처럼 구매 한 주식을 팔았을 사람이 있어야합니다. 모든 다른 시간대에서 가장 좋은 가격으로 구매자와 판매자 사이에 벌어진이 전투는 장기적인 기술적 요소와 근본적인 요인이 작용하는 동안 움직입니다. 볼륨 (또는 모든 금융 자산)을 분석하기 위해 볼륨을 사용하면 이익을 강화하고 위험을 줄일 수 있습니다. (또한보십시오 : 기술적 인 분석 : 양의 중요성.)
볼륨 사용을위한 기본 지침.
볼륨을 분석 할 때 이동의 강도 또는 약점을 판별하는 데 사용할 수있는 지침이 있습니다. 상인으로서 우리는 강한 움직임에 동참하고 약점을 보이는 움직임에 아무런 관여를하지 않을 것입니다. 그렇지 않으면 약한 움직임의 반대 방향으로 진입하는 것을 볼 수도 있습니다. 이 지침은 모든 상황에서 유효하지는 않지만 거래 의사 결정에 일반적으로 도움이됩니다.
볼륨 및 시장 관심.
상승하는 시장은 증가하는 볼륨을 볼 수 있습니다. 구매자는 가격을 계속 올리려면 숫자가 늘어나고 열정이 높아야합니다. 증가하는 가격과 감소하는 볼륨은 관심의 부족을 보여 주며 잠재적 인 반전의 경고입니다. 이것은 당신의 마음을 감싸기는 어려울 수 있지만 단순한 사실은 적은 양의 가격 하락 (또는 상승)이 강한 신호가 아니라는 것입니다. 큰 볼륨에서의 가격 하락 (또는 상승)은 주가가 근본적으로 바뀌 었다는 강력한 신호입니다. (더 많은 것을 위해, 시장 반전과 그 (것)들을 찾아내는 방법을보십시오.)
고갈 움직임과 볼륨.
상승 시장 또는 하락 시장에서 우리는 고갈 움직임을 볼 수 있습니다. 이들은 일반적으로 가격의 급격한 증가와 함께 볼륨의 급격한 증가로 추세의 잠재적 인 끝을 알립니다. 기다렸다가 이동을 더 놓치지 않을 것을 두려워하는 참가자는 구매자의 수를 소모하면서 시장 정상에 몰려 듭니다. 시장 바닥에서 가격 하락은 궁극적으로 많은 수의 거래자를 강요하여 변동성을 증가시키고 거래량을 증가시킵니다. 이러한 상황에서 스파이크가 발생한 후에는 볼륨이 감소하지만 다른 볼륨 가이드 라인을 사용하여 볼륨이 다음 주, 몇 주 및 몇 달 동안 어떻게 계속해서 재생되는지 분석 할 수 있습니다. (관련된 독서를 위해, 시장 정상의 3 개의 주요 표시를보십시오.)
낙관적 인 신호.
볼륨은 낙관적 인 신호를 식별하는 데 매우 유용 할 수 있습니다. 예를 들어 가격 하락에 따른 물량 증가를 상상해 보면 물가 상승률이 높고 물가 상승률이 낮아집니다. 뒤로 이동 하단의 가격이 이전의 낮은 가격보다 높게 유지되고 볼륨이 두 번째 하락에서 줄어들면 일반적으로 낙관적 인 기호로 해석됩니다.
수량 및 가격 반전.
긴 가격 움직임이 더 높거나 낮아진 후에는 가격 움직임이 적고 볼륨이 크지 않으면 가격이 변동하기 시작하는 경우가 종종 있습니다. 자세한 내용은 퇴거 또는 취소 : 차이점 파악을 참조하십시오.
볼륨 및 브레이크 아웃 대 실수 브레이크 아웃.
범위 또는 다른 차트 패턴의 초기 브레이크 아웃에서 볼륨의 증가는 이동의 강도를 나타냅니다. 브레이크 아웃에서 볼륨이나 볼륨이 약간 변경되면 관심이 없으며 잘못된 브레이크 아웃이 발생할 확률이 높음을 나타냅니다.
볼륨 기록.
볼륨은 최근 기록과 관련하여 살펴야합니다. 50 년 전 오늘날과 비교하면 부적합한 데이터를 제공합니다. 최근 데이터 세트 일수록 관련성이 높습니다.
볼륨 표시기.
볼륨 표시기는 가장 일반적으로 사용되는 차트 작성 플랫폼에서 시각적으로 표현되는 수식입니다. 각 지표는 약간 다른 수식을 사용하므로 거래자는 특정 시장 접근 방식에 가장 적합한 지표를 찾아야합니다. 지표는 필요하지 않지만 거래 의사 결정 프로세스를 도울 수 있습니다. 많은 양의 표시기가 있으며, 다음은 몇 가지를 사용할 수있는 샘플을 제공합니다.
잔액 (OBV) : OBV는 간단하지만 효과적인 지표입니다. 임의의 숫자부터 시작하여 시장이 더 높을 때 볼륨이 추가되고 시장이 더 낮게 끝날 때 볼륨이 빼집니다. 누적 합계를 제공하고 누적중인 주식을 보여줍니다. 또한 가격이 오르지 만 볼륨이 느린 속도로 증가하거나 심지어 떨어지기 시작하는 경우와 같이 차이가있을 수 있습니다. 그림 5는 OBV가 증가하면서 Apple Inc (AAPL) 주가의 가격 상승을 확인하고 있음을 보여줍니다. (OBV에 대한 자세한 내용은 On-Balance Volume : 스마트 머니의 길을 참조하십시오.)
차이 킨 머니 플로우 (Chaikin Money Flow) : 상승하는 물가는 상승량을 동반해야하기 때문에이 공식은 물가가 일일 범위의 상한 또는 하한 부분에서 끝나면 해당 물량을 확대하는 데 중점을두고 해당 강도에 대한 가치를 제공합니다. 클로즈가 범위의 위쪽 부분에 있고 볼륨이 확장되면 값이 높습니다. 닫는 값이 범위의 아래 부분에 있으면 값은 음수가됩니다.
Chaikin 자금 흐름은 진동하기 때문에 단기 지표로 사용될 수 있지만 발산을보기 위해보다 일반적으로 사용됩니다. 그림 6은 볼륨이 Apple 주식의 낮은 최저 가격 (가격)을 확인하지 못했음을 보여줍니다. 차이 킨 (Chaikin)의 자금 흐름은 분기점을 보여 주었고 결국 주가가 다시 상승했다. 관련 정보는 Keltner 채널 및 Chaikin 발진기 검색을 참조하십시오.
Klinger Volume Oscillator : 제로 라인 위 및 아래의 변동은 다른 거래 신호를 돕기 위해 사용될 수 있습니다. Klinger 볼륨 발진기는 주어진 기간 동안 축적 (구매) 및 배포 (판매) 볼륨을 합산합니다. 다음 그림에서 우리는 상당히 부정적인 수를 보았습니다 - 이것은 전반적인 상승 추세의 중심에 있고 트리거 또는 제로 라인 이상으로 상승했습니다. 양적 지표는 가격 추세에 걸쳐 양의 방향을 유지했다. 2011 년 1 월에 방아쇠 수준 아래의 하락은 단기 반전을 신호했습니다. 그러나 가격이 안정 되었기 때문에 지표는 일반적으로 고립되어 사용되어서는 안됩니다. 대부분의 지표는 다른 신호와 관련하여 사용될 때보다 정확한 판독 값을 제공합니다. (자세한 내용은 누적 / 배포 라인을 통한 Trend-Spotting을 참조하십시오.)
결론.
볼륨은 매우 유용한 도구이며, 알 수 있듯이이를 사용하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 시장의 강점이나 약점을 평가하고 볼륨이 가격 이동을 확인하고 반전 신호를 보내고 있는지 확인하는 데 사용할 수있는 기본 지침이 있습니다. 의사 결정 과정을 돕기 위해 지표를 사용할 수 있습니다. 간단히 말해, 볼륨은 정확한 출입구 도구가 아니지만 표시기를 사용하여 가격 조치, 볼륨 및 볼륨 표시기를보고 입력 신호 및 종료 신호를 생성 할 수 있습니다. (추가 읽기 자료는 선물 시장에 대한 통역 볼륨을보십시오.)
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